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8月金股组合2今天第2篇，给大家推的是光大证券2025年8月金股组合。光大证券在报告中认为：7月A股港股同步回暖（创业板指涨8.7%，恒生科技涨7.1%），主要受政策催化（反内卷、雅江水电站建设）及风险偏好回升驱动。展望8月，A股有望冲击2024年下半年高点，港股突破前高后阻力较小，预计延续震荡上行。市场核心逻辑：A股行情从政策驱动转向基本面与流动性双驱动，参照2019年节奏。当前股权风险溢价（ERP）仍处历史高位，显示估值吸引力。反内卷政策持续发力，有望淘汰过剩产能、遏制低价竞争，推动煤炭、钢铁、光伏、建材等板块盈利改善，行情有望延续。经济强复苏概率低，行情呈现“轮动补涨”特征（非强者恒强）。关注滞涨但历史表现领先的领域：一级行业中的电子、机械设备；二级行业中的化纤、工程机械、军工电子等。港股依然推荐高科技+高股息的“哑铃”组合。这个系列用意通过各家机构的月度、季度乃至半年度金股组合（其实也是资产配置组合），分享一些看行业看估值以及构建组合的想法。具体标的及盈利预测和前瞻估值请参考，本系列不构成直接投资建议，是希望带大家看懂各个行业如何给予不同的PE区间，如何通过低相关性资产形成好组合，有些好公司其实不仅仅局限于某1个月内值得配置。

长江电力，半年报业绩双位数增长又如何，照样猛砸大跌2.72%，请问那些吹嘘红利奶牛的专家们是为啥？我最讨厌在股价大涨后那些媒体吹嘘的文章，不是坏就是蠢。说他们坏，就是为大资金或主力营造氛围吸引散户高位接盘。如果没有这方面恶意那就是蠢，难道看不懂随着股价攀升其相对价值变低的道理？关于红利股，已经被吹捧了很长一段时间了，也培养了一大批坚定的散户群体，变成高位接盘侠。而事实证明，在这些鼓噪吹捧文章之后，股价都开始进入调整，包括银行股。难道说他们不是有意配合主力出货吗？

福瑞股份稳稳的新高，昨天还是被粉丝影响到心态了，被洗出来就注定要目送它，尾盘重新布局[doge][doge]​​​

今日涨停天梯榜：【9连板】西藏旅游。【4连板】南方路机。【3连板】中化装备、安正时尚。【2连板】德展健康、汇绿生态、胜通能源、奇正藏药、英维克、珠江股份、南新制药。​​​

包钢股份，今天2.72元清仓了，也不知道卖的对不对。反正是有点儿恐高，不敢再继续拿着了。收益还不错，差不多35%，已经很知足了。不管它再继续上涨多少，我都乐观面对。耐心等待，等着它下跌到2元的时候再买入吧。有可能今后再也没有这个机会了。但万事皆可能。您觉得2.72元卖出去，对还是不对呢？

【调仓换股：8.95元建仓正业科技】暂出神开股份，8.95元建仓正业科技。​​​

【竞价看龙头：西藏旅游一字涨停晋级9连板】市场焦点股西藏旅游（8板）竞价涨停，超级水电概念股南方路机（8天7板）高开4.27%、韩建河山（8天6板）低开6.51%，钢铁板块西宁特钢（8天7板）高开1.67%、八一钢铁（2板）高开1.79%，创新药概念股辰欣药业（8天5板）高开0.95%，影视股幸福蓝海（创业板5天4板）高开6.64%，婴童概念股佛慈制药（3板）低开3.91%、阳光乳业（2板）高开3.09%，特高压概念股华瓷股份（3板）高开0.75%，纺织股金春股份（创业板6天3板）高开3.20%。

【自选跟踪5牛】自选跟踪5牛：中化装备，设研院，西宁特钢，慈文传媒，凯撒旅业。股票​​​

今天关注股票002611东方精工——高端智能装备制造方向，布局“智能包装装备”和“水上动力设备”两大领域。该股也是军工股。东方精工具全资子公司百胜动力已取得军方供货资质，并于2021年开始向军方提供产品。其主营水上动力产品，是国内规模最大的本土舷外机供应商，产品如四冲程、两冲程、电动以及特殊用途的喷水推进舷外机等，可应用于海事巡逻、冲锋艇、登陆艇等军类用途，2024年其军工订单占比提升至30%。600010包钢股份昨天涨停原因2025年年7月29日盘后互动，北方稀土表示，包钢股份中标了国家历史第一大工程:雅鲁藏布江的6.2万多吨的稀土合金钢材的项目属实。601208东材科技——化工新材料的研发、制造和销售该股也是军工股7月保持稳健的上升趋势。温馨提示：投资有风险，买卖全靠自己，今天关注股票可以加自选关注，但是不构成投资建议，不作为买卖依据，若据此操作风险自担。

包钢股份1.9元的时候，我曾经说过，此次行情，会先消灭2元股票，包钢股份就是其中之一。现在快要到3元了，指日可待。会不会马上就能突破呢？应该不是问题。突破3元，就会冲击前期高点，向4元目标发起冲锋。想当年，包钢股份曾经达到过10元。这一次，也不是不可能吧？